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广东省博物馆内部控制体系建设项目公告

2017年08月18日 广东省博物馆

  一、项目名称:广东省博物馆内部控制体系建设项目。

  二、项目概况

  为构建和完善我馆内部控制制度,提高内部管理水平,根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》等文件要求,结合我馆具体情况,力争用半年左右的时间,梳理各类经济业务流程,明确业务环节,系统分析经济活动风险,确定风险点,制定有效的风险防控措施,建立健全与博物馆发展相适应的内部控制体系。

  本项目涉及的内部控制体系建设包括部门层面和业务层面。

  部门层面涵盖办公室、人力资源部、财务部、保卫部、后勤管理部、藏品管理与研究部、陈列展示中心、教育推广部、广东省流动博物馆、文物保护科技中心、图书馆、网络信息部、公众服务部、开发经营部、学术期刊部。

  业务层面涵盖预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、其他业务管理(涵盖陈列展览管理、藏品管理、文物保护管理、安全保卫管理、信息管理等业务流程)。

  三、项目最高限价:人民币16万元。

  四、项目相关要求

  1、内部控制设计需兼顾效率与质量。一方面要结合我馆的实际情况,制定切实可行的内部控制制度,保证职工办理业务流程简便;另一方面要符合内部控制的目标,包括:合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败,提高我馆公共服务的效率和效果。

  2、内部控制设计合法合理,符合财政部《行政事业单位内部控制建设规范(试行)》的要求,并结合我馆现有系统,对我馆现行流程提升和补充;我馆现有信息化流程原则上不进行更改。

  3、内部控制建设目标明确、流程定义清晰;内部控制相关文档内容、内部控制术语的应用正确;内部控制相关文档逻辑合理,阐述清晰、一致、实用;内部控制责任人及相应的角色与责任合理清晰。

  五、项目内容

  1、调研内部控制现状,对博物馆业务及内部控制现状进行宏观分析,搭建内部控制框架,明确内部控制建设涉及的业务和事项。

  2、开展业务流程梳理,对我馆内部控制现状进行评估, 深入各部门,针对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面进行摸底,考察内部控制环境、管理制度和控制措施,评估以下三个方面内容:一是制度设计是否合理,是否存在缺失、空白或模糊的领域,是否职责明确,是否存在流程断点;二是内部控制各项制度执行是否有效;三是制度设计和控制措施是否适应未来发展的需要。

  (1)梳理各部门经济活动管理的职责分工、制度文件、业务流程,设计业务流程框架,绘制业务流程图,就每项业务编制流程说明,提出制度文件和业务流程存在的问题。

  (2)根据各部门经济活动业务流程识别关键风险点,并对每一风险点进行描述、分析和评估。根据风险评估结果,制定具体的应对策略,确保一切经济活动在可承受风险范围内开展。

  3、建立健全各项制度。以内部控制建设框架为依据,结合风险应对策略,针对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务内容,分类整合现行规章制度,根据实际情况更新、完善、废止、起草相关规章制度。

  4、根据内部控制试运行结果进行优化完善,对试运行出现的问题及时进行整改。

  5、配合开展内部控制规范建设总结验收和监督评价工作。根据验收工作要求,协助牵头部门开展成果验收前的准备工作和验收过程的配合工作,配合牵头部门组织开展当年的内部控制评价工作、编制评价报告。

  6、开展内部控制培训。内部控制建设完成后,根据不同工作要求,有针对性地提供不少于10次的内部控制专业培训。

  六、资质要求

  (一)基本资格条件

  1、具有独立承担民事责任的能力;

  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

  5、前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

  6、法律、行政法规规定的其他条件。

  (二)特定资质条件

  1、有专业内部控制体系建设团队;

  2、有行政事业单位内部控制体系建设的成功案例;

  3、有能力为内部控制体系信息化做好内容、流程设计;

  4、有能力开展内部控制专业培训。

  七、聘请程序与方式

  (一)申请

  申请人需提交相应材料,材料的内容至少应包括:

  1、企业情况方面的资料

  (1)基本情况介绍,包括从业人员概况、开展业务情况、办公场所、硬件情况等。

  (2)统一信用代码证证书、法定代表人或法人授权委托人身份证、法人授权委托书复印件。

  2、内控相关经验方面的资料

  (1)提供已签订的行政事业单位内部控制业务合同或中标通知书复印件,并提供验收结项证明材料;

  (2)提供相关内控研究报告或著作的封面复印件。

  (3)提供近三年(2014年8月1日至本项目递交资料截止之日期间)内控相关荣誉证书复印件。

  3、服务方案方面的资料

  (1)根据本公告的要求提交服务方案、服务工作细则等。

  (2)项目负责人、项目成员名单以及上述人员资质、证书、工作简历和相关项目开发、实施经历。

  (3)报价单。

  (4)真实有效承诺函(见附件)

  (二)申请方式

  1、递交时间:2017年8月21日9时至2017年8月25日17时

  2、递交地点:广州市珠江东路2号广东省博物馆财务部

  3、递交的文件资料需加盖单位公章并按顺序装订成册,文件袋须密封加盖单位公章。

  八、评审

  广东省博物馆评审工作组,对所有应聘材料进行认真评选,综合考察各应聘企业的基本情况、业务专长、相关业绩、服务工作方案、收费标准等因素,择优确定。并于2017年9月1日前通知被选中单位,未选中单位不另行通知。

  九、以上公告内容解释权归广东省博物馆。

  十、联系方式

  联系人:孙雯璐

  地址:广州市珠江东路2号广东省博物馆财务部

  邮编: 510623   电话:38046810   传真: 38046800

  附件:承诺函.docx

  广东省博物馆

  2017年8月

文/

图/

编辑/

咨询/预约电话:020-38046886预约传真:020-38046880

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